Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,67
06/06/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-0,99%
Fundo/Casca
CSHG BERKLEE 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.196.504/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
CSHG BERKLEE 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.196.504/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,667956 | R$ 0,00 | R$ 9.445.512,94 | 0 |
| 05/06/2025 | R$ 9.448.950,67 | R$ 4,669655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 9.444.124,84 | R$ 4,667270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 9.439.307,56 | R$ 4,664889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 9.434.597,13 | R$ 4,662561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.429.930,81 | R$ 4,660255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 9.425.394,47 | R$ 4,658013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 9.420.631,75 | R$ 4,655659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 9.415.849,31 | R$ 4,653296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 9.411.021,73 | R$ 4,650910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 9.406.204,54 | R$ 4,648530 | R$ 0,00 | R$ 13.125,07 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 9.414.498,78 | R$ 4,646145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 9.409.653,87 | R$ 4,643754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 9.404.740,37 | R$ 4,641330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 9.399.855,83 | R$ 4,638919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 9.394.783,08 | R$ 4,636416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 9.389.350,56 | R$ 4,633735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 9.384.294,08 | R$ 4,631239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 9.379.420,28 | R$ 4,628834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 9.374.676,72 | R$ 4,626493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 9.369.859,96 | R$ 4,624116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 9.365.050,90 | R$ 4,621742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |