Patrimônio líquido
R$ 1.219.344,31
classe
R$ 1.219.344,31
R$ 7,46
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
2,59%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RUVEN III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
52.188.126/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RUVEN III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
52.188.126/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.219.344,31 | R$ 7,463051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.219.477,85 | R$ 7,463869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.221.561,67 | R$ 7,476623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.211.952,93 | R$ 7,417812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.211.691,86 | R$ 7,416214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.211.461,23 | R$ 7,414803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.212.074,14 | R$ 7,418554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.211.924,05 | R$ 7,417635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.211.691,32 | R$ 7,416211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.211.102,47 | R$ 7,412607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.211.293,15 | R$ 7,413774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.212.638,78 | R$ 7,422010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.211.681,61 | R$ 7,416152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.212.728,17 | R$ 7,422557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.213.069,10 | R$ 7,424644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.212.628,23 | R$ 7,421945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.212.950,70 | R$ 7,423919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.212.807,15 | R$ 7,423040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.213.076,56 | R$ 7,424689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.212.474,31 | R$ 7,421003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.212.400,94 | R$ 7,420554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.212.307,22 | R$ 7,419981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |