Patrimônio líquido
R$ 15.864.300,94
classe
R$ 15.864.300,94
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias
40
-11,95%
Fundo/Casca
XVI CAPITAL AÇÕES CIA RESP LIMITADA
52.258.756/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
XVI CAPITAL
Classe
XVI CAPITAL AÇÕES CIA RESP LIMITADA
52.258.756/0001-39
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.864.300,94 | R$ 1,013883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 15.949.330,82 | R$ 1,019317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 15.863.602,97 | R$ 1,013838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 16.001.365,43 | R$ 1,022643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 15.930.793,74 | R$ 1,018132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 16.031.006,02 | R$ 1,024537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 16.266.270,90 | R$ 1,039573 | R$ 17.950,71 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 16.207.551,87 | R$ 1,036964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 16.699.896,11 | R$ 1,068465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 16.907.998,40 | R$ 1,081779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 17.112.919,78 | R$ 1,094890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 17.302.012,51 | R$ 1,106988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 17.500.434,67 | R$ 1,119683 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 17.532.411,69 | R$ 1,121793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 17.288.017,26 | R$ 1,106156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 17.118.140,50 | R$ 1,095287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 16.760.943,37 | R$ 1,072432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 16.906.413,54 | R$ 1,081739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 16.960.529,83 | R$ 1,085202 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 16.856.657,22 | R$ 1,079033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 17.115.333,27 | R$ 1,095591 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 17.378.987,35 | R$ 1,112501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |