Patrimônio líquido
R$ 23.885.338,09
classe
R$ 23.885.338,09
R$ 1.498,83
30/01/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC DB CREDITO GLOBAL NP
27.538.324/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
ELLO ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC DB CREDITO GLOBAL NP-SUB
27.538.324/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/02/2026, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 23.885.338,09 | R$ 1.498,832086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 23.229.860,24 | R$ 1.457,700106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 21.821.336,41 | R$ 1.399,680086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 21.108.425,36 | R$ 1.353,952025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 20.198.278,05 | R$ 1.295,572692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 19.342.993,05 | R$ 1.240,712378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 18.343.850,97 | R$ 1.176,624677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 17.205.016,94 | R$ 1.103,576754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 16.464.183,26 | R$ 1.056,057659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 15.720.141,28 | R$ 1.008,332775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 15.054.775,45 | R$ 965,654395 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 13.520.164,91 | R$ 929,234799 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 12.034.628,78 | R$ 895,744003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.595.712,74 | R$ 863,075242 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.111.606,45 | R$ 823,068744 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.059.725,77 | R$ 815,288692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.338.714,05 | R$ 215,710984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 781.796,63 | R$ 125,973221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.779.824,82 | R$ 1.092,453378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 6.889.159,31 | R$ 1.110,070770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 6.769.094,01 | R$ 1.090,724290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 6.636.331,31 | R$ 1.069,331841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |