Patrimônio líquido
R$ 15.961.793,62
classe
R$ 15.961.793,62
R$ 1,40
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
13,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PININGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.953.080/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PININGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.953.080/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.961.793,62 | R$ 1,398742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.950.648,60 | R$ 1,397765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.944.163,37 | R$ 1,397197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.937.617,27 | R$ 1,396623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.926.448,37 | R$ 1,395644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.918.524,32 | R$ 1,394950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.909.917,76 | R$ 1,394196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.902.337,68 | R$ 1,393532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.894.975,99 | R$ 1,392886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.887.093,51 | R$ 1,392196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.879.172,14 | R$ 1,391502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.871.966,63 | R$ 1,390870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.862.256,09 | R$ 1,390019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.853.379,54 | R$ 1,389241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.847.235,54 | R$ 1,388703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.840.813,22 | R$ 1,388140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.831.715,51 | R$ 1,387343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 15.821.542,31 | R$ 1,386451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 15.815.359,01 | R$ 1,385910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 15.805.063,11 | R$ 1,385007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 15.797.105,58 | R$ 1,384310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 15.787.393,62 | R$ 1,383459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |