Patrimônio líquido
R$ 15.716.903,79
classe
R$ 15.716.903,79
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
13,99%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PININGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.953.080/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PININGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.953.080/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.716.903,79 | R$ 1,377282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.708.037,99 | R$ 1,376505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.698.464,60 | R$ 1,375666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.690.800,60 | R$ 1,374994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.680.721,95 | R$ 1,374111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.673.363,94 | R$ 1,373466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.665.933,62 | R$ 1,372815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.657.653,43 | R$ 1,372090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.649.582,70 | R$ 1,371382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.642.963,76 | R$ 1,370802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.632.666,60 | R$ 1,369900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.625.892,75 | R$ 1,369307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.617.812,40 | R$ 1,368598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.610.427,76 | R$ 1,367951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.600.799,28 | R$ 1,367108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.590.712,68 | R$ 1,366224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.580.144,56 | R$ 1,365298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.575.786,23 | R$ 1,364916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.569.485,07 | R$ 1,364363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.561.711,67 | R$ 1,363682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.551.920,96 | R$ 1,362824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.544.156,57 | R$ 1,362144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |