Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 750,60
05/12/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LUMINAE II FIDC
46.799.259/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO LUMINAE II FIDC
46.799.259/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 17h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 750,596571 | R$ 0,00 | R$ 247.629,58 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 234.192,60 | R$ 709,867386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 235.975,28 | R$ 715,270914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 237.798,07 | R$ 720,796021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 239.560,49 | R$ 726,138139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 242.813,40 | R$ 735,998121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 2.946.130,27 | R$ 8.930,093403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 2.954.714,86 | R$ 8.956,114381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 2.962.393,43 | R$ 8.979,389098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 2.965.558,87 | R$ 8.988,983947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ -161.823,34 | R$ -490,507007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ -160.836,18 | R$ -487,514800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ -159.832,66 | R$ -484,473004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ -158.828,57 | R$ -481,429481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ -157.824,84 | R$ -478,387048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ -156.736,51 | R$ -475,088182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ -155.709,47 | R$ -471,975094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ -154.720,86 | R$ -468,978492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ -153.746,59 | R$ -466,025356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ -152.742,32 | R$ -462,981287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ -151.709,95 | R$ -459,852043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ -150.747,77 | R$ -456,935554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |