Patrimônio líquido
R$ 30.756.845,32
subclasse
R$ 30.756.845,32
R$ 1.461,30
14/03/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
VSMP71749235855
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | R$ 30.756.845,32 | R$ 1.461,303259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 30.695.348,74 | R$ 1.458,381466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 30.635.725,11 | R$ 1.455,548659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 30.577.090,37 | R$ 1.452,762836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 30.523.355,82 | R$ 1.450,209828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 30.455.871,09 | R$ 1.447,003528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 30.403.647,60 | R$ 1.444,522313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 30.346.561,10 | R$ 1.441,810049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 30.292.702,85 | R$ 1.439,251164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 30.082.468,85 | R$ 1.429,262635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 29.999.974,64 | R$ 1.425,343213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 29.529.201,61 | R$ 1.402,976089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 29.581.696,78 | R$ 1.405,470212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 30.118.632,32 | R$ 1.430,980815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 30.095.365,50 | R$ 1.429,875374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 30.178.883,26 | R$ 1.433,843426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 30.071.858,97 | R$ 1.428,758544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 30.018.147,72 | R$ 1.426,206643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 29.985.110,24 | R$ 1.424,636983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 29.928.794,48 | R$ 1.421,961338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 29.890.001,61 | R$ 1.420,118231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 29.691.614,79 | R$ 1.410,692580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |