Patrimônio líquido
R$ 25.935.049,78
classe
R$ 25.935.049,78
R$ 1,37
02/10/2026
-
65
Dias
1
13,65%
Fundo/Casca
VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.227.741/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.227.741/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.935.049,78 | R$ 1,365420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 25.880.520,86 | R$ 1,362549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.862.776,77 | R$ 1,361615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.847.347,39 | R$ 1,360803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.817.273,92 | R$ 1,359220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.816.277,60 | R$ 1,359167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.801.099,95 | R$ 1,358368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.803.070,83 | R$ 1,358472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.807.995,07 | R$ 1,358731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.790.607,44 | R$ 1,357816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 25.759.129,97 | R$ 1,356158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 25.750.828,70 | R$ 1,355721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.730.110,22 | R$ 1,354631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.716.224,25 | R$ 1,353900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 25.707.204,54 | R$ 1,353425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 25.716.055,39 | R$ 1,353891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 25.709.160,56 | R$ 1,353528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 25.666.504,85 | R$ 1,351282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 25.678.063,74 | R$ 1,351890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.635.494,25 | R$ 1,349649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.623.845,69 | R$ 1,349036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.604.245,04 | R$ 1,348004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |