Patrimônio líquido
R$ 25.281.860,76
classe
R$ 25.281.860,76
R$ 1,33
11/08/2026
-
65
Dias
1
12,81%
Fundo/Casca
VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.227.741/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.227.741/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 13/08/2026, 17h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 25.281.860,76 | R$ 1,331031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.318.002,90 | R$ 1,332934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.315.279,76 | R$ 1,332791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.306.702,55 | R$ 1,332339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.319.995,04 | R$ 1,333039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.303.879,27 | R$ 1,332191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.294.820,65 | R$ 1,331714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.269.418,12 | R$ 1,330376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.241.436,98 | R$ 1,328903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.198.140,96 | R$ 1,326624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.211.108,99 | R$ 1,327306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.194.776,37 | R$ 1,326447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.168.465,46 | R$ 1,325061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 25.130.764,47 | R$ 1,323076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 24.972.702,14 | R$ 1,314755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 24.719.095,81 | R$ 1,301403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 24.721.008,56 | R$ 1,301504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 24.742.688,77 | R$ 1,302645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 24.787.626,38 | R$ 1,305011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 24.775.263,62 | R$ 1,304360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 24.780.284,77 | R$ 1,304625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 24.777.015,02 | R$ 1,304452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |