Patrimônio líquido
R$ 3.534.582,78
classe
R$ 3.534.582,78
R$ 0,96
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
2,40%
Fundo/Casca
LIS 100 XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
47.033.051/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
LIS 100 XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
47.033.051/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.534.582,78 | R$ 0,959144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.541.092,04 | R$ 0,960910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.567.243,87 | R$ 0,968007 | R$ 548,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.591.450,08 | R$ 0,974725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.596.230,61 | R$ 0,976023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.560.693,86 | R$ 0,966378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.578.918,89 | R$ 0,971324 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.613.161,21 | R$ 0,982539 | R$ 31.042,99 | R$ 9.245,54 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.610.945,98 | R$ 0,987897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.623.460,74 | R$ 0,991321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.688.007,74 | R$ 1,008980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.690.536,00 | R$ 1,009671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.660.233,05 | R$ 1,001381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.649.682,73 | R$ 0,998495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.637.841,84 | R$ 0,995255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.545.273,84 | R$ 0,969930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.577.666,11 | R$ 0,978792 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.538.927,68 | R$ 0,968221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.514.156,15 | R$ 0,961444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.527.402,34 | R$ 0,965068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.559.185,28 | R$ 0,973763 | R$ 0,00 | R$ 11.202,81 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.552.208,60 | R$ 0,968805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |