Patrimônio líquido
R$ 87.758.325,04
classe
R$ 87.758.325,04
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 500,00
9
Dias úteis
1
15,43%
Fundo/Casca
ALFA PREV OPENK FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.227.938/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
OPEN KAPITAL
Classe
ALFA PREV OPENK FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.227.938/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.758.325,04 | R$ 1,432068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.713.012,12 | R$ 1,431329 | R$ 307.056,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.355.661,93 | R$ 1,430505 | R$ 47.098,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.261.314,78 | R$ 1,429731 | R$ 18.592,37 | R$ 170.850,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.364.318,73 | R$ 1,428925 | R$ 219.421,05 | R$ 165.037,33 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.264.851,62 | R$ 1,428188 | R$ 2.000,00 | R$ 36.700,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.255.450,61 | R$ 1,427466 | R$ 2.000,00 | R$ 25.030,02 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.222.396,21 | R$ 1,426549 | R$ 37.087,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.142.950,86 | R$ 1,425856 | R$ 205.120,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.911.152,45 | R$ 1,425418 | R$ 1.135,00 | R$ 18.310,71 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.888.138,67 | R$ 1,424759 | R$ 3.676,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.856.593,62 | R$ 1,424302 | R$ 2.449,94 | R$ 173.382,70 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.978.218,73 | R$ 1,423495 | R$ 342.792,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.578.624,56 | R$ 1,422562 | R$ 79.417,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.448.828,97 | R$ 1,421733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 86.523.774,74 | R$ 1,420928 | R$ 275.049,42 | R$ 61.390,89 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.324.645,79 | R$ 1,421167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.271.915,60 | R$ 1,420299 | R$ 33.456,19 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.322.580,68 | R$ 1,419216 | R$ 154.239,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.046.260,76 | R$ 1,417205 | R$ 6.649,98 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.035.102,36 | R$ 1,416555 | R$ 698.115,04 | R$ 5.200,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 85.305.455,03 | R$ 1,415945 | R$ 200.220,00 | R$ 15.100,00 | 1 |