Patrimônio líquido
R$ 4.835.819.529,81
classe
R$ 4.835.819.529,81
R$ 1,53
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
6
12,57%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FIF RESP LIMITADA
51.768.648/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FIF RESP LIMITADA
51.768.648/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.835.819.529,81 | R$ 1,526753 | R$ 0,00 | R$ 17.471.034,61 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 4.853.511.124,25 | R$ 1,526822 | R$ 2.587.944,28 | R$ 18.900.667,47 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 4.869.537.083,26 | R$ 1,526733 | R$ 278.645,58 | R$ 17.764.158,92 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 4.881.159.514,46 | R$ 1,524901 | R$ 31.672,07 | R$ 13.125.247,30 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 4.890.048.788,25 | R$ 1,523591 | R$ 1.692.170,72 | R$ 7.386.009,30 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 4.902.321.386,62 | R$ 1,525638 | R$ 91.078,65 | R$ 8.637.246,44 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 4.909.160.945,82 | R$ 1,525108 | R$ 24.954,16 | R$ 20.210.833,87 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 4.927.208.051,75 | R$ 1,524446 | R$ 0,00 | R$ 12.766.092,06 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 4.953.873.236,15 | R$ 1,528736 | R$ 21.267,30 | R$ 16.934.110,73 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 4.962.462.986,05 | R$ 1,526176 | R$ 140.334,81 | R$ 16.867.036,01 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 4.968.282.152,64 | R$ 1,522833 | R$ 40.344,59 | R$ 9.205.193,95 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 4.977.637.640,19 | R$ 1,522891 | R$ 177.582,56 | R$ 7.356.159,27 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 4.978.724.501,68 | R$ 1,521030 | R$ 3.079,63 | R$ 10.313.047,22 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 4.978.379.535,32 | R$ 1,517781 | R$ 8.125,19 | R$ 7.971.839,58 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 4.988.034.296,48 | R$ 1,518296 | R$ 0,00 | R$ 8.319.920,66 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 5.001.446.177,03 | R$ 1,519844 | R$ 291.976,87 | R$ 4.112.509,34 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 5.001.387.329,79 | R$ 1,518666 | R$ 300.335,90 | R$ 8.452.916,04 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 5.016.552.756,13 | R$ 1,520792 | R$ 65.037,39 | R$ 9.631.611,33 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 5.031.900.370,92 | R$ 1,522541 | R$ 512.032,63 | R$ 9.362.069,90 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 5.037.198.034,05 | R$ 1,521468 | R$ 0,00 | R$ 21.033.906,02 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 5.052.488.610,74 | R$ 1,519740 | R$ 0,00 | R$ 12.384.957,28 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 5.054.700.587,77 | R$ 1,516688 | R$ 155.428,48 | R$ 11.977.933,66 | 6 |