Patrimônio líquido
R$ 5.133.429.197,91
classe
R$ 5.133.429.197,91
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
6
13,24%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FIF RESP LIMITADA
51.768.648/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FIF RESP LIMITADA
51.768.648/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.133.429.197,91 | R$ 1,507820 | R$ 595,20 | R$ 11.617.935,96 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 5.149.139.452,83 | R$ 1,509019 | R$ 24,46 | R$ 7.941.550,14 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 5.147.210.929,90 | R$ 1,506131 | R$ 5.299,47 | R$ 5.300.014,04 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 5.152.593.377,35 | R$ 1,506157 | R$ 469.534,29 | R$ 13.089.699,61 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 5.160.942.280,12 | R$ 1,504911 | R$ 10.411,95 | R$ 10.065.610,04 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 5.178.546.912,15 | R$ 1,507109 | R$ 0,00 | R$ 13.616.978,21 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 5.188.299.706,97 | R$ 1,505987 | R$ 3.355,13 | R$ 7.433.273,33 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 5.193.827.553,59 | R$ 1,505436 | R$ 22.771,20 | R$ 11.536.954,34 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 5.206.865.311,31 | R$ 1,505876 | R$ 10.754,75 | R$ 19.764.996,66 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 5.233.349.007,08 | R$ 1,507815 | R$ 100.285,60 | R$ 9.359.968,97 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 5.235.950.119,15 | R$ 1,505900 | R$ 34.850,30 | R$ 9.590.053,82 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 5.250.519.450,62 | R$ 1,507340 | R$ 134.758,25 | R$ 20.171.664,01 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 5.265.081.034,71 | R$ 1,505774 | R$ 0,00 | R$ 11.036.226,22 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 5.270.176.013,83 | R$ 1,504078 | R$ 131.162,91 | R$ 5.093.562,81 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 5.259.528.931,77 | R$ 1,499627 | R$ 326.259,09 | R$ 8.397.458,86 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 5.265.033.977,44 | R$ 1,498897 | R$ 53.210,06 | R$ 4.305.583,75 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 5.256.559.648,84 | R$ 1,495277 | R$ 496,00 | R$ 9.767.855,73 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 5.268.496.037,42 | R$ 1,495892 | R$ 2.417.283,53 | R$ 5.623.390,27 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 5.260.323.868,23 | R$ 1,492664 | R$ 293.351,10 | R$ 9.537.847,29 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 5.259.410.588,96 | R$ 1,489786 | R$ 2.241.362,74 | R$ 7.330.763,64 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 5.249.760.827,81 | R$ 1,485615 | R$ 83.759,57 | R$ 4.635.749,98 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 5.265.725.278,02 | R$ 1,488842 | R$ 416.495,20 | R$ 4.652.296,03 | 6 |