Patrimônio líquido
R$ 25.871.151,93
classe
R$ 25.871.151,93
R$ 1.911,22
20/08/2026
-
28
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
TX CAPITAL FIDC NP
52.356.145/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TX CAPITAL FIDC NP
52.356.145/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.871.151,93 | R$ 1.911,216473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 25.839.758,03 | R$ 1.908,897266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 25.525.732,29 | R$ 1.885,698795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 25.509.468,09 | R$ 1.884,497287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 25.777.206,79 | R$ 1.904,276329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 25.771.445,03 | R$ 1.903,850683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 25.732.809,23 | R$ 1.900,996485 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 23.443.377,94 | R$ 1.959,437815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 23.424.800,69 | R$ 1.957,885096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 23.527.354,82 | R$ 1.966,456747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 23.506.638,24 | R$ 1.964,725219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 23.400.595,34 | R$ 1.955,861972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 23.389.021,46 | R$ 1.954,894607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 23.367.004,89 | R$ 1.953,054424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 23.272.964,72 | R$ 1.945,194385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 23.195.678,27 | R$ 1.938,734651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 23.077.072,52 | R$ 1.928,821378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 23.051.911,42 | R$ 1.926,718370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 23.037.238,64 | R$ 1.925,491994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 23.029.277,17 | R$ 1.924,826561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 23.007.190,82 | R$ 1.922,980546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 23.000.630,63 | R$ 1.922,432234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |