Patrimônio líquido
R$ 5.857.169,76
classe
R$ 5.857.169,76
R$ 24,18
29/08/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RAC19 FIDC RESP ILIMITADA
51.531.327/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
RAC19 FIDC RESP ILIMITADA-ÚNICA
51.531.327/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2025, 08h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 5.857.169,76 | R$ 24,177005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.836.861,08 | R$ 24,093176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.503.333,84 | R$ 47,483030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.486.558,26 | R$ 51,541546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 14.082.810,08 | R$ 59,053355 | R$ 294.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 13.667.300,45 | R$ 58,538985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 14.543.519,21 | R$ 62,291954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 17.662.134,55 | R$ 75,649426 | R$ 3.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 14.142.734,90 | R$ 74,235345 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 14.038.382,14 | R$ 74,215319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 13.909.405,36 | R$ 73,533470 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 13.769.144,22 | R$ 72,939335 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 12.801.621,41 | R$ 72,564760 | R$ 3.911.000,00 | R$ 3.450.000,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.216.183,63 | R$ 97,216957 | R$ 1.100.000,00 | R$ 550.000,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.549.706,02 | R$ 100,678102 | R$ 3.700.000,00 | R$ 800.923,70 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 8.544.028,82 | R$ 106,631960 | R$ 2.670.930,03 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 8.289.180,48 | R$ 136,754705 | R$ 4.296.956,68 | R$ 4.850.000,01 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 8.764.419,64 | R$ 215,285813 | R$ 4.210.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 4.501.129,36 | R$ 213,323278 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 4.432.578,03 | R$ 210,547357 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 4.354.327,10 | R$ 207,445497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 4.177.000,45 | R$ 204,384646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |