Patrimônio líquido
R$ 42.856.240,17
classe
R$ 42.856.240,17
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
-
14,76%
Fundo/Casca
CAIXA CVP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA
52.225.340/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CVP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA
52.225.340/0001-14
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.856.240,17 | R$ 1,437670 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 42.833.184,24 | R$ 1,436897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.807.127,55 | R$ 1,436023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.786.437,33 | R$ 1,435329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.763.704,62 | R$ 1,434566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.743.563,92 | R$ 1,433890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.717.299,41 | R$ 1,433009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.694.613,13 | R$ 1,432248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.668.601,09 | R$ 1,431376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.649.613,06 | R$ 1,430739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.627.765,84 | R$ 1,430006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.603.595,37 | R$ 1,429195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.581.570,02 | R$ 1,428456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.558.838,43 | R$ 1,427693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.536.879,43 | R$ 1,426957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.509.130,70 | R$ 1,426026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.484.764,73 | R$ 1,425209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.463.407,63 | R$ 1,424492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.440.414,29 | R$ 1,423721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.416.975,27 | R$ 1,422934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.395.321,98 | R$ 1,422208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.373.441,26 | R$ 1,421474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |