Patrimônio líquido
R$ 43.538.064,42
classe
R$ 43.538.064,42
R$ 1,46
05/10/2026
R$ 0,01
3
Dias
-
14,45%
Fundo/Casca
CAIXA CVP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA
52.225.340/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CVP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA
52.225.340/0001-14
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 43.538.064,42 | R$ 1,460543 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 43.519.479,63 | R$ 1,459919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 43.499.233,33 | R$ 1,459240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 43.477.971,38 | R$ 1,458527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 43.456.278,24 | R$ 1,457799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 43.435.884,72 | R$ 1,457115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 43.804.672,64 | R$ 1,469487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 43.394.737,00 | R$ 1,455735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 43.370.555,44 | R$ 1,454924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 43.349.961,78 | R$ 1,454233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 43.295.448,72 | R$ 1,452404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 43.301.124,14 | R$ 1,452594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 43.278.958,80 | R$ 1,451851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 43.255.572,98 | R$ 1,451066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 43.232.906,13 | R$ 1,450306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 43.209.860,33 | R$ 1,449533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 43.186.003,82 | R$ 1,448733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 43.163.835,38 | R$ 1,447989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 43.141.923,73 | R$ 1,447254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 43.120.539,31 | R$ 1,446536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 43.099.164,87 | R$ 1,445819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 43.077.498,88 | R$ 1,445093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |