Patrimônio líquido
R$ 147.604.226,27
classe
R$ 147.604.226,27
R$ 1,38
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
8
13,19%
Fundo/Casca
TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
26.190.911/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
26.190.911/0001-12
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 147.604.226,27 | R$ 1,380379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 147.528.012,65 | R$ 1,379667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 147.402.900,09 | R$ 1,378497 | R$ 0,00 | R$ 108.350.000,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 255.547.562,59 | R$ 1,377390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 255.538.456,89 | R$ 1,377341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 255.444.575,39 | R$ 1,376835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 255.340.602,40 | R$ 1,376274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 255.301.410,88 | R$ 1,376063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 255.267.136,78 | R$ 1,375878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 255.051.316,58 | R$ 1,374715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 255.074.199,77 | R$ 1,374838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 254.912.060,29 | R$ 1,373964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 254.840.135,39 | R$ 1,373577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 254.507.028,10 | R$ 1,371781 | R$ 0,00 | R$ 40.207.032,74 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 294.500.307,58 | R$ 1,370786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 294.230.661,38 | R$ 1,369531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 294.088.252,25 | R$ 1,368868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 293.774.637,62 | R$ 1,367409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 293.524.052,98 | R$ 1,366242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 293.118.039,44 | R$ 1,364352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 293.173.469,02 | R$ 1,364610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 293.161.267,37 | R$ 1,364554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |