Patrimônio líquido
R$ 2.673.244,35
classe
R$ 2.673.244,35
R$ 1,53
01/10/2026
-
65
Dias
7
3,80%
Fundo/Casca
DGF HAWK FIF RESP LIMITADA
49.857.393/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DGF GESTÃO DE FUNDOS
Classe
DGF HAWK FIF RESP LIMITADA
49.857.393/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 2.673.244,35 | R$ 1,532462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 2.669.504,00 | R$ 1,530318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 2.673.885,94 | R$ 1,532830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 2.702.319,21 | R$ 1,549129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 2.696.244,52 | R$ 1,545647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 2.680.251,63 | R$ 1,536479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 2.674.249,26 | R$ 1,533038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 2.673.267,78 | R$ 1,532475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 2.704.428,77 | R$ 1,550339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 2.679.033,26 | R$ 1,535781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 2.705.317,13 | R$ 1,550848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 2.697.329,58 | R$ 1,546269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 2.706.982,80 | R$ 1,551803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 2.732.117,40 | R$ 1,566212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 2.697.426,86 | R$ 1,546325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 2.676.895,74 | R$ 1,534555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 2.695.282,57 | R$ 1,545096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 2.697.088,12 | R$ 1,546131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 2.728.617,35 | R$ 1,564205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 2.723.153,20 | R$ 1,561073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 2.700.583,54 | R$ 1,548134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/09/2026 | R$ 2.706.515,29 | R$ 1,551535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |