Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
10/03/2025
R$ 50.000,00
32
Dias
0
8,28%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL ARPA CSHG II FC FI MULT
44.196.409/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL ARPA CSHG II FC FI MULT
44.196.409/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,297932 | R$ 0,00 | R$ 13.812.579,50 | 0 |
| 07/03/2025 | R$ 14.029.514,71 | R$ 1,318317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 14.036.088,07 | R$ 1,318934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 14.172.604,18 | R$ 1,331762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 14.385.409,64 | R$ 1,351759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 14.359.203,94 | R$ 1,349297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 14.545.587,79 | R$ 1,366811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 14.547.230,15 | R$ 1,366965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 14.628.391,08 | R$ 1,374591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 14.836.385,87 | R$ 1,394136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 14.996.567,88 | R$ 1,409188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 15.069.356,28 | R$ 1,416028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 15.153.631,13 | R$ 1,423947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 15.226.890,88 | R$ 1,430831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 15.188.143,72 | R$ 1,427190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 14.999.073,81 | R$ 1,409424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 14.940.621,98 | R$ 1,403931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 15.024.748,61 | R$ 1,411836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 14.978.472,19 | R$ 1,407488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 14.923.582,46 | R$ 1,402330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 15.108.441,38 | R$ 1,419701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 15.020.321,21 | R$ 1,411420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |