Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
30/01/2025
R$ 50.000,00
10
Dias
0
8,95%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION FIX INC STRATEGY PREV MASTER FI MULT CRED PRIV
42.921.804/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION FIX INC STRATEGY PREV MASTER FI MULT CRED PRIV
42.921.804/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 16h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,137431 | R$ 0,00 | R$ 4.134.574,93 | 0 |
| 29/01/2025 | R$ 4.140.602,88 | R$ 1,139090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 4.138.967,99 | R$ 1,138640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 4.137.128,10 | R$ 1,138134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 4.135.403,99 | R$ 1,137659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 4.134.112,72 | R$ 1,137304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 4.134.588,25 | R$ 1,137435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 4.132.671,62 | R$ 1,136908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 4.129.921,54 | R$ 1,136151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 4.127.689,56 | R$ 1,135537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 4.125.363,20 | R$ 1,134897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 4.122.053,36 | R$ 1,133987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 4.119.030,22 | R$ 1,133155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2025 | R$ 4.117.718,45 | R$ 1,132794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2025 | R$ 4.114.456,18 | R$ 1,131897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2025 | R$ 4.113.872,48 | R$ 1,131736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2025 | R$ 4.113.433,03 | R$ 1,131615 | R$ 0,00 | R$ 277.983,81 | 3 |
| 07/01/2025 | R$ 4.389.493,33 | R$ 1,131119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/01/2025 | R$ 4.386.803,88 | R$ 1,130426 | R$ 0,00 | R$ 640.715,69 | 5 |
| 03/01/2025 | R$ 5.024.951,73 | R$ 1,129849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/01/2025 | R$ 5.023.933,50 | R$ 1,129620 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 5.171.301,39 | R$ 1,129045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |