Patrimônio líquido
R$ 12.235.196,62
classe
R$ 12.235.196,62
R$ 1,66
18/08/2026
R$ 0,00
47
Dias úteis
84
16,49%
Fundo/Casca
STRIVO YIELD 45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
46.785.261/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIVO YIELD 45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.785.261/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 20h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 12.235.196,62 | R$ 1,660861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 17/08/2026 | R$ 12.236.027,27 | R$ 1,660974 | R$ 0,00 | R$ 1.667.149,93 | 84 |
| 14/08/2026 | R$ 13.904.122,70 | R$ 1,661087 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 86 |
| 13/08/2026 | R$ 14.105.077,81 | R$ 1,661199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 12/08/2026 | R$ 14.105.763,41 | R$ 1,661280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 11/08/2026 | R$ 14.106.687,01 | R$ 1,661389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 10/08/2026 | R$ 14.107.612,55 | R$ 1,661498 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 86 |
| 07/08/2026 | R$ 14.149.546,38 | R$ 1,660551 | R$ 0,00 | R$ 11.356,93 | 86 |
| 06/08/2026 | R$ 14.161.822,70 | R$ 1,660659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 05/08/2026 | R$ 14.162.731,34 | R$ 1,660766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 04/08/2026 | R$ 14.163.610,46 | R$ 1,660869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 03/08/2026 | R$ 14.153.662,49 | R$ 1,659702 | R$ 0,00 | R$ 85.927,53 | 87 |
| 31/07/2026 | R$ 14.216.924,16 | R$ 1,657060 | R$ 0,00 | R$ 53.676,15 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 14.236.231,55 | R$ 1,653070 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 90 |
| 29/07/2026 | R$ 14.337.042,31 | R$ 1,653163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 28/07/2026 | R$ 14.337.839,13 | R$ 1,653255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 27/07/2026 | R$ 14.338.638,42 | R$ 1,653347 | R$ 0,00 | R$ 15.338,88 | 90 |
| 24/07/2026 | R$ 14.283.171,92 | R$ 1,645191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 23/07/2026 | R$ 14.283.944,17 | R$ 1,645280 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 91 |
| 22/07/2026 | R$ 14.334.715,76 | R$ 1,645369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 21/07/2026 | R$ 14.335.499,60 | R$ 1,645459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 20/07/2026 | R$ 14.336.271,14 | R$ 1,645547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |