Fundos | ANBIMA Data

classe

HAPPY FAMILY FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

44.978.092/0001-54

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

23/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

HAPPY FAMILY FI MULT CRED PRIV IE

44.978.092/0001-54

FIF

VÓRTX DTVM

AMW

HAPPY FAMILY FI MULT CRED PRIV IE

44.978.092/0001-54

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 09/06/2025, 18h28

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2024	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
22/10/2024	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
21/10/2024	R$ 0,00	R$ 0,980746	R$ 0,00	R$ 678.158,66	0
18/10/2024	R$ 689.805,81	R$ 0,997590	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
17/10/2024	R$ 10.697.331,46	R$ 0,998292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 10.693.836,87	R$ 0,997966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 10.690.210,09	R$ 0,997628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 10.686.364,77	R$ 0,997269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 10.683.867,70	R$ 0,997036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 10.680.391,54	R$ 0,996711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 10.677.723,00	R$ 0,996462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 10.672.871,57	R$ 0,996010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 10.667.546,82	R$ 0,995513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 10.662.659,59	R$ 0,995057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 10.656.356,64	R$ 0,994468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 10.652.221,47	R$ 0,994082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 10.646.667,27	R$ 0,993564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 10.642.394,76	R$ 0,993165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 10.639.569,11	R$ 0,992902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 10.635.650,10	R$ 0,992536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 10.631.664,00	R$ 0,992164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 10.627.751,13	R$ 0,991799	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.