Patrimônio líquido
R$ 6.720.168,16
subclasse
R$ 6.720.168,16
R$ 828,04
31/03/2025
R$ 1.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH
48.169.685/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MENESTYS
Classe
EOS FIDC WH
48.169.685/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EOS SÊNIOR 2
RAZIJ1759523867
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 6.720.168,16 | R$ 828,042208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 6.631.656,78 | R$ 817,136058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 6.538.467,32 | R$ 805,653487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 6.565.947,92 | R$ 809,039578 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 6.365.607,25 | R$ 790,488397 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 6.180.047,84 | R$ 780,572534 | R$ 415.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 5.674.898,98 | R$ 768,824596 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2024 | R$ 4.831.972,31 | R$ 762,790447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 3.684.376,72 | R$ 754,195354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 3.174.972,49 | R$ 752,181372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 3.173.586,05 | R$ 751,852911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 3.172.023,64 | R$ 751,482761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 3.169.627,67 | R$ 750,915133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 3.167.528,90 | R$ 750,417914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 3.167.543,30 | R$ 750,421325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2024 | R$ 3.165.228,95 | R$ 749,873034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2024 | R$ 3.153.540,27 | R$ 747,103873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2024 | R$ 3.151.020,99 | R$ 746,507032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2024 | R$ 3.148.756,04 | R$ 745,970444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 3.146.346,98 | R$ 745,399714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2024 | R$ 3.143.964,76 | R$ 744,835343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2024 | R$ 3.141.380,46 | R$ 744,223098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |