Patrimônio líquido
R$ 14.697.795,36
classe
R$ 14.697.795,36
R$ 14,02
19/08/2026
-
1
Dias
1
15,55%
Fundo/Casca
SANTANDER PB EVORA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
52.134.217/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB EVORA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
52.134.217/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.697.795,36 | R$ 14,017905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.703.275,24 | R$ 14,023131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.705.219,61 | R$ 14,024985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.700.718,37 | R$ 14,020692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.673.058,75 | R$ 13,994312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.667.848,57 | R$ 13,989343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.655.711,88 | R$ 13,977768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.646.781,79 | R$ 13,969251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.638.856,11 | R$ 13,961692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.629.595,39 | R$ 13,952859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.635.875,47 | R$ 13,958849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.463.110,79 | R$ 13,794076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.444.401,44 | R$ 13,776232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.430.143,35 | R$ 13,762634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.422.403,95 | R$ 13,755252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.424.331,59 | R$ 13,757091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.413.533,88 | R$ 13,746793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.406.565,69 | R$ 13,740147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.397.672,08 | R$ 13,731664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.395.118,24 | R$ 13,729229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.384.812,75 | R$ 13,719400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.378.621,60 | R$ 13,713495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |