Patrimônio líquido
R$ 15.031.485,69
classe
R$ 15.031.485,69
R$ 14,34
02/10/2026
-
1
Dias
1
16,00%
Fundo/Casca
SANTANDER PB EVORA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
52.134.217/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB EVORA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
52.134.217/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.031.485,69 | R$ 14,336159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.008.552,77 | R$ 14,314287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.008.481,07 | R$ 14,314219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.989.624,36 | R$ 14,296234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 14.958.820,28 | R$ 14,266855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 14.950.666,55 | R$ 14,259079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.937.613,20 | R$ 14,246629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.938.789,69 | R$ 14,247751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.947.621,77 | R$ 14,256175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.937.657,52 | R$ 14,246671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.937.396,20 | R$ 14,246422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.920.234,34 | R$ 14,230054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.921.301,15 | R$ 14,231072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.928.650,92 | R$ 14,238081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.929.693,04 | R$ 14,239075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.926.164,87 | R$ 14,235710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 14.913.966,19 | R$ 14,224076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.891.216,17 | R$ 14,202378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.875.336,31 | R$ 14,187233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.865.570,60 | R$ 14,177919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.867.711,13 | R$ 14,179960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.872.498,70 | R$ 14,184527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |