Patrimônio líquido
R$ 126.618.611,68
classe
R$ 126.618.611,68
R$ 13,33
02/10/2026
-
4
Dias
231
14,54%
Fundo/Casca
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.921.067/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 126.618.611,68 | R$ 13,328275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 01/10/2026 | R$ 126.390.953,82 | R$ 13,304311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 30/09/2026 | R$ 126.394.186,82 | R$ 13,304651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 29/09/2026 | R$ 126.294.140,00 | R$ 13,294120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 28/09/2026 | R$ 125.973.341,63 | R$ 13,260352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 25/09/2026 | R$ 125.974.153,36 | R$ 13,260437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 24/09/2026 | R$ 125.773.196,44 | R$ 13,239284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 23/09/2026 | R$ 125.736.866,55 | R$ 13,235460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 22/09/2026 | R$ 125.748.903,84 | R$ 13,236727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 21/09/2026 | R$ 125.787.671,38 | R$ 13,240808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 18/09/2026 | R$ 125.828.501,78 | R$ 13,245105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 17/09/2026 | R$ 125.783.345,49 | R$ 13,240352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 16/09/2026 | R$ 125.393.031,54 | R$ 13,199266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 15/09/2026 | R$ 125.235.490,81 | R$ 13,182683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 14/09/2026 | R$ 125.289.306,00 | R$ 13,188348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 11/09/2026 | R$ 125.352.715,94 | R$ 13,195023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 10/09/2026 | R$ 125.200.690,67 | R$ 13,179020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 09/09/2026 | R$ 124.805.382,82 | R$ 13,137409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 08/09/2026 | R$ 124.921.024,69 | R$ 13,149582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 04/09/2026 | R$ 124.473.173,27 | R$ 13,102439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 03/09/2026 | R$ 124.335.523,14 | R$ 13,087950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 02/09/2026 | R$ 124.095.176,00 | R$ 13,062650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |