Patrimônio líquido
R$ 123.460.103,94
classe
R$ 123.460.103,94
R$ 13,00
20/08/2026
-
4
Dias
216
12,77%
Fundo/Casca
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.921.067/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.460.103,94 | R$ 12,995800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 19/08/2026 | R$ 123.274.928,83 | R$ 12,976308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 18/08/2026 | R$ 122.973.741,01 | R$ 12,944604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 17/08/2026 | R$ 122.884.803,02 | R$ 12,935242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 14/08/2026 | R$ 122.667.797,14 | R$ 12,912400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 13/08/2026 | R$ 122.780.659,19 | R$ 12,924280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 12/08/2026 | R$ 122.807.459,50 | R$ 12,927101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 11/08/2026 | R$ 122.720.980,78 | R$ 12,917998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 10/08/2026 | R$ 122.633.730,28 | R$ 12,908814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 07/08/2026 | R$ 122.615.416,54 | R$ 12,906886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 06/08/2026 | R$ 122.176.659,50 | R$ 12,860701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 05/08/2026 | R$ 122.270.403,18 | R$ 12,870569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 04/08/2026 | R$ 122.123.051,00 | R$ 12,855058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 03/08/2026 | R$ 122.176.103,32 | R$ 12,860642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 31/07/2026 | R$ 121.926.986,57 | R$ 12,834420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 30/07/2026 | R$ 121.788.461,00 | R$ 12,819838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 29/07/2026 | R$ 121.553.998,12 | R$ 12,795158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 28/07/2026 | R$ 121.807.694,42 | R$ 12,821863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 27/07/2026 | R$ 121.902.308,46 | R$ 12,831822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 24/07/2026 | R$ 121.675.092,57 | R$ 12,807904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 23/07/2026 | R$ 121.312.169,31 | R$ 12,769702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 22/07/2026 | R$ 121.281.436,98 | R$ 12,766467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |