Patrimônio líquido
R$ 115.555,60
classe
R$ 115.555,60
R$ 5,55
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ULBREX SPECIAL SITUATIONS FIP MULT RESP LIMITADA
52.226.063/0001-64
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
VÓRTX GRAFENO
Gestor
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ULBREX SPECIAL SITUATIONS FIP MULT RESP LIMITADA
52.226.063/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 115.555,60 | R$ 5,552446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.874.910,65 | R$ 378,389393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.414.715,05 | R$ 500,426974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 27.193.078,09 | R$ 1.306,627182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.478.823,96 | R$ 311,307439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.847.404,91 | R$ 136,817783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.600.689,39 | R$ 365,213064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ -59.620.349,62 | R$ -2.864,757316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ -37.466.496,36 | R$ -1.800,264847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ -12.148.346,90 | R$ -583,727970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 514.185,13 | R$ 24,706591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.476.663,28 | R$ 215,103634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 521.150,45 | R$ 25,041275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.732.122,97 | R$ 179,328478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 40.904.516,92 | R$ 1.965,461707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 27.466.110,91 | R$ 1.319,746407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 31.427.169,58 | R$ 1.510,075244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 18.936.987,86 | R$ 909,922113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 36.343.774,04 | R$ 1.746,318048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.935.127,76 | R$ 333,232833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.454.114,86 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 25.938.347,25 | R$ 1.246,337375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |