Patrimônio líquido
R$ 435.598.381,07
classe
R$ 435.598.381,07
R$ 564,75
01/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PCS II FEEDER BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA – IE
48.900.133/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIESTRATÉGIA DO PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
48.900.133/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 435.598.381,07 | R$ 564,753002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 436.468.082,90 | R$ 565,880570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 436.383.510,31 | R$ 565,770921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 436.123.900,02 | R$ 565,434337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 435.518.348,31 | R$ 564,649239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 435.620.815,00 | R$ 564,782087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 435.577.420,61 | R$ 564,725827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 436.576.510,50 | R$ 566,021146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 436.668.009,41 | R$ 566,139774 | R$ 300.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 435.994.755,71 | R$ 565,487067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 435.834.370,06 | R$ 565,279046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 435.888.005,12 | R$ 565,348611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 435.861.683,49 | R$ 565,314472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 435.840.650,39 | R$ 565,287192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 435.819.852,70 | R$ 565,260217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 436.201.843,19 | R$ 565,755661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 436.199.999,73 | R$ 565,753270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 436.173.905,44 | R$ 565,719425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 436.149.623,68 | R$ 565,687932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 436.123.389,46 | R$ 565,653906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 436.146.053,95 | R$ 565,683302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 436.044.161,49 | R$ 565,551147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |