Patrimônio líquido
R$ 434.878.730,68
classe
R$ 434.878.730,68
R$ 565,51
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PCS II FEEDER BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA – IE
48.900.133/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIESTRATÉGIA DO PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
48.900.133/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 434.878.730,68 | R$ 565,506507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 527.589.874,98 | R$ 686,065991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 527.564.509,86 | R$ 686,033006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 527.539.324,42 | R$ 686,000256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 527.631.643,09 | R$ 686,120305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 527.554.526,78 | R$ 686,020025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 527.529.281,12 | R$ 685,987196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 527.589.500,24 | R$ 686,065503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 526.997.635,70 | R$ 685,295856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 526.812.678,00 | R$ 685,055341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 526.847.084,72 | R$ 685,100083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 526.793.684,86 | R$ 685,030643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 526.768.473,35 | R$ 684,997859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 526.803.591,18 | R$ 685,043525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 526.817.708,55 | R$ 685,061883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 526.320.802,43 | R$ 684,415717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 526.280.266,41 | R$ 684,363005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 526.246.442,19 | R$ 684,319021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 526.271.067,69 | R$ 684,351043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 526.460.704,93 | R$ 684,597643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 526.638.598,14 | R$ 684,828972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 527.231.690,57 | R$ 685,600216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |