Patrimônio líquido
R$ 5.991.194,74
classe
R$ 5.991.194,74
R$ 2.104,45
31/07/2026
-
30
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
VANGUARD II FIDC
51.861.911/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
HINOV CAPITAL
Classe
VANGUARD II FIDC-SUB JR
51.861.911/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.991.194,74 | R$ 2.104,445294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 5.829.594,92 | R$ 2.047,682329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 5.665.216,38 | R$ 1.989,943320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 5.525.018,00 | R$ 1.940,697746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 5.410.274,22 | R$ 1.900,393263 | R$ 597.720,00 | R$ 553.338,47 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 5.227.565,09 | R$ 1.851,807692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 5.119.419,48 | R$ 1.813,498294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 4.988.131,49 | R$ 1.766,990961 | R$ 298.865,08 | R$ 298.865,08 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 4.863.049,14 | R$ 1.722,681908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 4.766.701,75 | R$ 1.688,551900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 4.662.474,26 | R$ 1.651,630453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 4.536.175,13 | R$ 1.606,890369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 4.444.370,50 | R$ 1.574,369585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 4.340.823,54 | R$ 1.537,689208 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 3.693.286,89 | R$ 1.502,901368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 3.622.867,17 | R$ 1.474,245622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 3.559.581,71 | R$ 1.448,493004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 3.480.397,04 | R$ 1.416,270555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 3.407.566,02 | R$ 1.386,633583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 3.343.288,31 | R$ 1.360,477192 | R$ 75.000,00 | R$ 537.513,43 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 3.714.666,03 | R$ 1.326,508643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 3.656.865,97 | R$ 1.305,868220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |