Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,40
22/08/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
LEIRIA T FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.256.656/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
LEIRIA T FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.256.656/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,398964 | R$ 0,00 | R$ 2.242.976,74 | 0 |
| 21/08/2024 | R$ 2.256.216,23 | R$ 4,424907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 2.243.780,11 | R$ 4,400517 | R$ 34.000.000,00 | R$ 885.301.324,16 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 839.679.162,58 | R$ 4,329030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 851.890.808,57 | R$ 4,391988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 853.324.321,99 | R$ 4,399379 | R$ 0,00 | R$ 1.767.818.828,59 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 2.616.224.458,91 | R$ 4,391123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 2.607.246.032,91 | R$ 4,376054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 2.631.509.399,62 | R$ 4,416778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 2.598.596.249,90 | R$ 4,361536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 2.626.364.630,77 | R$ 4,408143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 2.651.775.824,31 | R$ 4,450793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 2.661.676.697,93 | R$ 4,467411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 2.700.665.250,81 | R$ 4,532850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 2.698.025.866,81 | R$ 4,528420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 2.703.825.215,71 | R$ 4,538154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.659.935.023,59 | R$ 4,464488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 2.652.628.361,75 | R$ 4,452224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 2.656.966.241,88 | R$ 4,459505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.670.732.870,00 | R$ 4,482611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 2.665.359.119,31 | R$ 4,473592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 2.667.999.808,02 | R$ 4,478024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |