Patrimônio líquido
R$ 1.410.869,58
classe
R$ 1.410.869,58
R$ 160,32
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
APOLLO 11 FII DE RESP LIMITADA
36.846.817/0001-22
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DO APOLLO 11 FII DE RESP LIMITADA
36.846.817/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.410.869,58 | R$ 160,317566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.410.654,34 | R$ 160,293109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.410.439,44 | R$ 160,268689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.410.220,14 | R$ 160,243770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.409.974,39 | R$ 160,215846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.409.743,62 | R$ 160,189623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.409.524,03 | R$ 160,164671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.409.306,00 | R$ 160,139896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.407.206,63 | R$ 159,901344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.407.004,50 | R$ 159,878376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.406.812,08 | R$ 159,856511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.406.603,51 | R$ 159,832811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.406.391,80 | R$ 159,808755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.406.133,79 | R$ 159,779437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.405.877,33 | R$ 159,750295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.405.621,21 | R$ 159,721192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.417.277,63 | R$ 161,045715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.417.039,03 | R$ 161,018603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.416.798,91 | R$ 160,991318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.416.566,83 | R$ 160,964947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.416.336,15 | R$ 160,938734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.416.104,75 | R$ 160,912440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |