Patrimônio líquido
R$ 169.909.384,24
classe
R$ 169.909.384,24
R$ 11.337,76
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
JAURU FIP MULT RESP LIMITADA
52.269.708/0001-46
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
JAURU FIP MULT RESP LIMITADA
52.269.708/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 169.909.384,24 | R$ 11.337,763788 | R$ 0,00 | R$ 78.000.000,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 499.402,05 | R$ 33,324248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 569.320,10 | R$ 37,989761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 641.975,88 | R$ 42,837957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 710.642,43 | R$ 47,419959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 782.717,71 | R$ 52,229420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 870.099,84 | R$ 58,060280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 892.021,70 | R$ 59,523089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 957.753,18 | R$ 63,909238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.024.139,41 | R$ 68,339078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.113.586,85 | R$ 74,307754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 1.176.493,73 | R$ 78,505423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 345.893,65 | R$ 95,845477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 399.023,36 | R$ 110,567466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 79.664.868,49 | R$ 617,319471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ -41.005,45 | R$ -13,765448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 40.071,03 | R$ 13,451765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 113.071,38 | R$ 37,957838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 185.779,51 | R$ 62,365814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 265.336,72 | R$ 89,073011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 336.086,53 | R$ 112,823582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 406.194,81 | R$ 136,358793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |