Patrimônio líquido
R$ 98.371.063,16
classe
R$ 98.371.063,16
R$ 702,79
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SANTA CLARA FIP MULT RESP LIMITADA
52.269.853/0001-27
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
SANTA CLARA FIP MULT RESP LIMITADA
52.269.853/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 98.371.063,16 | R$ 702,792219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 98.445.257,61 | R$ 703,322287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 98.521.586,93 | R$ 703,867606 | R$ 0,00 | R$ 285.999,99 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 98.505.032,42 | R$ 703,749336 | R$ 0,00 | R$ 315.042,54 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 99.590.153,00 | R$ 711,501761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 99.666.984,12 | R$ 712,050665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 96.832.657,68 | R$ 691,801392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 96.860.428,08 | R$ 691,999792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 35.985.754,57 | R$ 256,624727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 35.972.260,68 | R$ 257,277850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 36.511.093,40 | R$ 261,131645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 36.576.748,42 | R$ 261,601217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 36.650.894,22 | R$ 262,131517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 36.787.954,81 | R$ 263,111790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 36.809.007,78 | R$ 263,262363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 36.888.570,18 | R$ 263,831403 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 36.977.625,80 | R$ 264,468339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 37.051.361,46 | R$ 264,995706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 37.124.866,74 | R$ 265,521424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 37.196.691,24 | R$ 266,035121 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 37.342.431,85 | R$ 267,077475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 37.412.506,58 | R$ 267,578658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |