Patrimônio líquido
R$ 107.921.833,26
classe
R$ 107.921.833,26
R$ 4.025,13
15/12/2025
-
180
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
IOX EXCLUSIVE FC FIDC
52.178.251/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO IOX EXCLUSIVE FC FIDC
52.178.251/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | R$ 107.921.833,26 | R$ 4.025,127739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 108.161.987,87 | R$ 4.034,084712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 107.884.564,20 | R$ 4.023,737726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 107.154.177,79 | R$ 3.996,496727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 107.374.833,44 | R$ 4.004,726453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 107.032.611,26 | R$ 3.991,962697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 107.554.348,57 | R$ 4.011,421774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 107.002.498,49 | R$ 3.990,834472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 106.817.321,71 | R$ 3.983,927999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 106.571.373,16 | R$ 3.974,754943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 106.233.447,00 | R$ 3.962,151430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 107.359.032,25 | R$ 4.004,131986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 105.281.889,62 | R$ 3.926,661530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 104.065.463,53 | R$ 3.881,292915 | R$ 0,00 | R$ 4.717.218,55 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 108.010.259,31 | R$ 3.853,733389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2025 | R$ 107.062.710,57 | R$ 3.819,925487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2025 | R$ 106.825.808,25 | R$ 3.811,472972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2025 | R$ 106.337.936,99 | R$ 3.794,066054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2025 | R$ 105.771.890,02 | R$ 3.773,869879 | R$ 68.600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2025 | R$ 104.772.480,09 | R$ 3.740,637653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2025 | R$ 105.571.692,85 | R$ 3.769,171533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2025 | R$ 105.422.571,22 | R$ 3.763,847520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |