Patrimônio líquido
R$ 213.537.681,41
classe
R$ 213.537.681,41
R$ 1.539,42
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias corridos
27
-
Fundo/Casca
CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA
51.765.082/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA
51.765.082/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 213.537.681,41 | R$ 1.539,420047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 213.404.864,99 | R$ 1.538,462557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 213.274.218,72 | R$ 1.537,520711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 213.143.657,18 | R$ 1.536,579477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 213.013.176,58 | R$ 1.535,638826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 212.882.787,81 | R$ 1.534,698837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 212.760.392,05 | R$ 1.533,816470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 212.642.789,03 | R$ 1.532,968655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 212.511.350,39 | R$ 1.532,021097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 212.383.490,22 | R$ 1.531,099337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 212.256.229,58 | R$ 1.530,181899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 212.075.514,12 | R$ 1.528,879099 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 211.948.476,53 | R$ 1.528,322230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 211.817.353,73 | R$ 1.527,376727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 211.664.865,43 | R$ 1.526,277161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 211.532.774,97 | R$ 1.525,324681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 210.390.804,94 | R$ 1.517,090141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 211.271.412,42 | R$ 1.523,440043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 211.139.950,00 | R$ 1.522,492091 | R$ 0,00 | R$ 7.192.889,11 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 218.199.112,90 | R$ 1.521,559583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 218.084.074,60 | R$ 1.520,757391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 217.964.908,82 | R$ 1.519,926417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |