Patrimônio líquido
R$ 8.459.739,65
classe
R$ 8.459.739,65
R$ 1.119,76
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXP RF CONSERVADOR FEEDER - FIDC
52.348.286/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
EXP RF CONSERVADOR FEEDER - FIDC-ÚNICA
52.348.286/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 12h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 8.459.739,65 | R$ 1.119,756119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.459.739,65 | R$ 1.119,756119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.459.739,65 | R$ 1.119,756119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.459.739,65 | R$ 1.119,756119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 741,934761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.213,248167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 8.342.777,38 | R$ 1.104,274648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.335.331,57 | R$ 1.103,289098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 8.321.060,35 | R$ 1.101,400118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 73.712.731,68 | R$ 1.090,437234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 112.866.031,60 | R$ 1.081,228925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 141.658.855,11 | R$ 938,429146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 161.280.448,86 | R$ 1.068,413787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 35.653.086,09 | R$ 1.065,672568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 25.037.495,25 | R$ 1.033,788511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 24.468.034,89 | R$ 1.010,275713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 24.487.486,43 | R$ 1.011,078859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 24.505.374,17 | R$ 1.011,817437 | R$ 0,00 | R$ 31.525.595,74 | 1 |