Patrimônio líquido
R$ 211.997.001,50
subclasse
R$ 211.997.001,50
R$ 268,58
06/11/2024
R$ 1.000,00
720
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
EMPRESAS DE TRANSPORTE FIDC
52.044.598/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TRIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO EMPRESAS DE TRANSPORTE FIDC
52.044.598/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
6580 SJR
Atualizado: 08/11/2024, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | R$ 211.997.001,50 | R$ 268,583425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 211.818.132,60 | R$ 268,356812 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 206.641.547,30 | R$ 268,127684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 206.530.611,30 | R$ 267,983739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 206.428.622,90 | R$ 267,851404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 206.325.041,70 | R$ 267,717002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 206.223.918,60 | R$ 267,585790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 206.158.909,40 | R$ 267,501437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 206.042.293,30 | R$ 267,350122 | R$ 40.940.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 165.010.468,80 | R$ 267,201431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 164.913.959,60 | R$ 267,045153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 164.817.919,70 | R$ 266,889636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 164.722.381,70 | R$ 266,734931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 164.627.323,70 | R$ 266,581004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 164.533.560,00 | R$ 266,429172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 164.440.573,60 | R$ 266,278600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 164.347.536,90 | R$ 266,127945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 164.254.043,30 | R$ 265,976551 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 154.164.869,70 | R$ 265,822791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 154.075.812,30 | R$ 265,669232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 153.986.908,26 | R$ 265,515936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 153.898.134,29 | R$ 265,362866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |