Patrimônio líquido
R$ 15.012.676,37
classe
R$ 15.012.676,37
R$ 1.492,52
02/10/2026
-
29
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
AJ86 FIDC NP
51.587.009/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
AJ86 FIDC NP
51.587.009/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.012.676,37 | R$ 1.492,518698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.000.356,35 | R$ 1.491,293876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.988.131,06 | R$ 1.490,078471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.975.819,63 | R$ 1.488,854503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 14.937.444,60 | R$ 1.485,039364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 14.914.097,06 | R$ 1.482,718216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.901.893,50 | R$ 1.481,504972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.889.475,35 | R$ 1.480,270394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.877.219,70 | R$ 1.479,051971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.864.832,05 | R$ 1.477,820425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.851.067,71 | R$ 1.476,452012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.838.829,19 | R$ 1.475,235293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.826.543,61 | R$ 1.474,013894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.813.865,97 | R$ 1.472,753519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.801.288,32 | R$ 1.471,503083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.786.787,90 | R$ 1.470,061492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 14.774.448,28 | R$ 1.468,834721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.520.813,12 | R$ 1.443,619016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.641.666,48 | R$ 1.455,633922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.614.559,62 | R$ 1.452,939033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.601.655,13 | R$ 1.451,656105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.589.256,24 | R$ 1.450,423441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |