Patrimônio líquido
R$ 14.594.777,48
classe
R$ 14.594.777,48
R$ 1.450,97
19/08/2026
-
29
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
AJ86 FIDC NP
51.587.009/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
AJ86 FIDC NP
51.587.009/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.594.777,48 | R$ 1.450,972348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.582.555,57 | R$ 1.449,757279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.570.323,57 | R$ 1.448,541208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.556.359,69 | R$ 1.447,152958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.544.729,25 | R$ 1.445,996691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.532.580,15 | R$ 1.444,788862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.520.446,14 | R$ 1.443,582532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.490.598,17 | R$ 1.440,615129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.477.017,09 | R$ 1.439,264936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.466.358,93 | R$ 1.438,205331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.454.777,73 | R$ 1.437,053960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.444.685,40 | R$ 1.436,050609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.422.377,72 | R$ 1.433,832841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.408.804,24 | R$ 1.432,483403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.397.305,03 | R$ 1.431,340184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.390.976,12 | R$ 1.430,710981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.374.756,79 | R$ 1.429,098500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.362.638,19 | R$ 1.427,893703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.381.127,93 | R$ 1.429,731901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.368.951,83 | R$ 1.428,521387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.356.792,16 | R$ 1.427,312507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.344.910,45 | R$ 1.426,131260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |