Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,09
18/12/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GAD III FIDC NP
51.143.232/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
GAD III FIDC NP-ÚNICA
51.143.232/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/02/2025, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,093127 | R$ 0,00 | R$ 19.639.107,68 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 19.510.946,30 | R$ 0,092520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 19.506.338,01 | R$ 0,092498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 19.485.758,51 | R$ 0,092400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 19.481.715,33 | R$ 0,092381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 19.478.261,40 | R$ 0,092365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 19.474.823,42 | R$ 0,092348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 19.471.365,48 | R$ 0,092332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 19.468.068,00 | R$ 0,092316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 19.464.605,89 | R$ 0,092300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 19.461.123,04 | R$ 0,092283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 19.457.598,85 | R$ 0,092267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 19.454.093,97 | R$ 0,092250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 19.450.614,82 | R$ 0,092233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 19.447.276,68 | R$ 0,092218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 19.443.943,25 | R$ 0,092202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 19.440.602,68 | R$ 0,092186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 19.435.209,30 | R$ 0,092160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 19.431.906,27 | R$ 0,092145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 19.428.545,51 | R$ 0,092129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 19.525.152,12 | R$ 0,092587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 19.523.084,42 | R$ 0,092577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |