Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 696,02
29/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FC FIDC INTRA BLACK 40
28.880.207/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FC FIDC INTRA BLACK 40-SUB
28.880.207/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 696,024421 | R$ 0,00 | R$ 18.658,33 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 19.224,11 | R$ 1.039,871904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 2.675.063,77 | R$ 1.076,745053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.644.694,25 | R$ 1.064,517834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.615.619,32 | R$ 1.052,814863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.347.560,63 | R$ 1.038,859922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.325.687,57 | R$ 1.025,938678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.283.413,68 | R$ 1.012,897640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.241.604,63 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.241.604,63 | R$ 0,00 | 1 |