Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
14/07/2026
-
3
Dias úteis
0
5,97%
Fundo/Casca
TORK LONG ONLY ITAÚ PREV FIE I FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.710.428/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
TORK LONG ONLY ITAÚ PREV FIE I FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.710.428/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 27/07/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,164928 | R$ 0,00 | R$ 135.695,17 | 0 |
| 13/07/2026 | R$ 143.369,38 | R$ 1,230811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 144.446,97 | R$ 1,240062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 144.303,82 | R$ 1,238833 | R$ 0,00 | R$ 6,95 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 143.694,65 | R$ 1,233544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 147.586,26 | R$ 1,266951 | R$ 0,00 | R$ 1.079,98 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 148.430,55 | R$ 1,264943 | R$ 0,00 | R$ 5.075.397,78 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 5.233.664,48 | R$ 1,267325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.234.746,36 | R$ 1,267586 | R$ 0,00 | R$ 414.387,05 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.645.600,81 | R$ 1,266794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.639.751,83 | R$ 1,265481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.641.561,03 | R$ 1,265887 | R$ 3,45 | R$ 15.415,66 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.649.843,58 | R$ 1,264292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.649.100,81 | R$ 1,264126 | R$ 55,08 | R$ 1.733,99 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 5.648.012,30 | R$ 1,263507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 5.645.736,39 | R$ 1,262997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 5.641.395,88 | R$ 1,262026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 5.640.804,88 | R$ 1,261894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 5.656.752,31 | R$ 1,265462 | R$ 0,00 | R$ 34.141,35 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 5.690.789,66 | R$ 1,265439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 5.725.666,65 | R$ 1,273194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 5.727.432,73 | R$ 1,273587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |