Patrimônio líquido
R$ 44.620.699,83
classe
R$ 44.620.699,83
R$ 1,78
20/08/2026
R$ 10.000,00
36
Dias úteis
313
17,57%
Fundo/Casca
TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
51.926.360/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
51.926.360/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.620.699,83 | R$ 1,783013 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 19/08/2026 | R$ 44.709.676,30 | R$ 1,788573 | R$ 51.000,00 | R$ 5.000,00 | 313 |
| 18/08/2026 | R$ 44.057.856,63 | R$ 1,764312 | R$ 80.000,00 | R$ 75.139,26 | 313 |
| 17/08/2026 | R$ 44.104.560,67 | R$ 1,766378 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 14/08/2026 | R$ 44.987.884,24 | R$ 1,802981 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 308 |
| 13/08/2026 | R$ 44.881.223,68 | R$ 1,799786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 12/08/2026 | R$ 44.189.233,71 | R$ 1,772037 | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 11/08/2026 | R$ 44.635.624,32 | R$ 1,792290 | R$ 55.000,00 | R$ 296.475,37 | 307 |
| 10/08/2026 | R$ 44.883.411,71 | R$ 1,792542 | R$ 192.000,00 | R$ 44.778,73 | 307 |
| 07/08/2026 | R$ 44.474.024,43 | R$ 1,782037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 06/08/2026 | R$ 44.213.794,45 | R$ 1,771610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 05/08/2026 | R$ 44.389.359,50 | R$ 1,778645 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 04/08/2026 | R$ 44.360.847,56 | R$ 1,777903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 03/08/2026 | R$ 44.041.806,85 | R$ 1,765116 | R$ 10.000,00 | R$ 403.033,06 | 306 |
| 31/07/2026 | R$ 43.372.054,21 | R$ 1,722899 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 30/07/2026 | R$ 42.668.320,50 | R$ 1,695569 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 29/07/2026 | R$ 41.834.767,15 | R$ 1,662835 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 28/07/2026 | R$ 42.352.150,59 | R$ 1,683802 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 27/07/2026 | R$ 41.727.135,20 | R$ 1,659894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 24/07/2026 | R$ 40.818.432,86 | R$ 1,623746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 23/07/2026 | R$ 40.557.917,96 | R$ 1,613383 | R$ 16.700,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 22/07/2026 | R$ 41.351.773,19 | R$ 1,645640 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 305 |