Patrimônio líquido
R$ 46.344.417,51
classe
R$ 46.344.417,51
R$ 1,79
02/10/2026
R$ 10.000,00
36
Dias úteis
343
11,46%
Fundo/Casca
TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
51.926.360/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
51.926.360/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.344.417,51 | R$ 1,791309 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 01/10/2026 | R$ 46.025.170,48 | R$ 1,779238 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 30/09/2026 | R$ 46.035.300,07 | R$ 1,780016 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 29/09/2026 | R$ 45.892.077,79 | R$ 1,775250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 341 |
| 28/09/2026 | R$ 45.579.452,58 | R$ 1,763156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 341 |
| 25/09/2026 | R$ 46.511.422,78 | R$ 1,799208 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 341 |
| 24/09/2026 | R$ 46.180.974,48 | R$ 1,787232 | R$ 26.738,00 | R$ 568.941,16 | 340 |
| 23/09/2026 | R$ 46.594.927,49 | R$ 1,782326 | R$ 35.170,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 22/09/2026 | R$ 47.027.855,70 | R$ 1,800245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 21/09/2026 | R$ 47.329.386,97 | R$ 1,811788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 18/09/2026 | R$ 46.331.896,01 | R$ 1,773604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 17/09/2026 | R$ 46.633.287,70 | R$ 1,785141 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 16/09/2026 | R$ 46.350.013,89 | R$ 1,775135 | R$ 876.500,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 15/09/2026 | R$ 45.815.686,48 | R$ 1,788492 | R$ 63.990,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 14/09/2026 | R$ 46.224.279,82 | R$ 1,806966 | R$ 203.000,00 | R$ 10.000,00 | 331 |
| 11/09/2026 | R$ 45.595.559,30 | R$ 1,789862 | R$ 31.901,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 10/09/2026 | R$ 45.373.559,27 | R$ 1,782394 | R$ 1.015.500,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 09/09/2026 | R$ 44.438.885,88 | R$ 1,785642 | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 08/09/2026 | R$ 44.655.217,40 | R$ 1,796882 | R$ 0,00 | R$ 417.914,53 | 323 |
| 04/09/2026 | R$ 45.755.214,02 | R$ 1,824074 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 324 |
| 03/09/2026 | R$ 45.937.837,73 | R$ 1,832155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 02/09/2026 | R$ 45.489.370,66 | R$ 1,814269 | R$ 55.000,00 | R$ 267.151,98 | 320 |