Patrimônio líquido
R$ 1.827.587.596,66
classe
R$ 1.827.587.596,66
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
105
13,24%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52.156.446/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52.156.446/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.827.587.596,66 | R$ 1,437413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 19/08/2026 | R$ 1.827.706.325,22 | R$ 1,437506 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | 105 |
| 18/08/2026 | R$ 1.825.842.084,99 | R$ 1,435871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 17/08/2026 | R$ 1.824.843.754,81 | R$ 1,435086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 14/08/2026 | R$ 1.823.051.124,26 | R$ 1,433676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 13/08/2026 | R$ 1.824.065.830,88 | R$ 1,434474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 12/08/2026 | R$ 1.823.500.644,65 | R$ 1,434029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 11/08/2026 | R$ 1.823.110.439,29 | R$ 1,433723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 10/08/2026 | R$ 1.823.845.902,99 | R$ 1,434301 | R$ 0,00 | R$ 10.391.566,06 | 105 |
| 07/08/2026 | R$ 1.834.618.925,44 | R$ 1,434599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 06/08/2026 | R$ 1.832.995.362,62 | R$ 1,433330 | R$ 0,00 | R$ 820.708,24 | 105 |
| 05/08/2026 | R$ 1.834.662.969,38 | R$ 1,433992 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 105 |
| 04/08/2026 | R$ 1.841.470.037,17 | R$ 1,433063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 03/08/2026 | R$ 1.840.963.610,56 | R$ 1,432669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 31/07/2026 | R$ 1.838.000.211,35 | R$ 1,430363 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 105 |
| 30/07/2026 | R$ 1.846.383.696,76 | R$ 1,429112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 29/07/2026 | R$ 1.844.367.412,39 | R$ 1,427551 | R$ 0,00 | R$ 2.320.000,00 | 105 |
| 28/07/2026 | R$ 1.845.249.354,11 | R$ 1,426439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 27/07/2026 | R$ 1.841.952.710,44 | R$ 1,423891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 24/07/2026 | R$ 1.840.168.617,91 | R$ 1,422512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 23/07/2026 | R$ 1.836.657.230,28 | R$ 1,419797 | R$ 0,00 | R$ 477.242,98 | 105 |
| 22/07/2026 | R$ 1.838.805.209,04 | R$ 1,421089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |