Patrimônio líquido
R$ 80.624.878,38
classe
R$ 80.624.878,38
R$ 1,35
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
14,93%
Fundo/Casca
SOMMA QP2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.834.466/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA QP2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.834.466/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 03h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 80.624.878,38 | R$ 1,352234 | R$ 146.911,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 80.382.987,48 | R$ 1,350638 | R$ 40.384,35 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 80.343.369,13 | R$ 1,350651 | R$ 2.589,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 80.256.969,68 | R$ 1,349242 | R$ 13.325,21 | R$ 1.432.736,43 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 81.521.227,60 | R$ 1,346679 | R$ 295.930,79 | R$ 266.823,73 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 81.463.191,57 | R$ 1,346201 | R$ 1.133,48 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 81.346.152,05 | R$ 1,344286 | R$ 35.291,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 81.266.849,57 | R$ 1,343558 | R$ 4.885,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 81.253.978,38 | R$ 1,343426 | R$ 23.449,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 81.261.649,39 | R$ 1,343941 | R$ 25.070,58 | R$ 1.176,36 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 81.270.471,91 | R$ 1,344482 | R$ 1.900,57 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 81.201.459,01 | R$ 1,343372 | R$ 200,95 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 80.981.007,54 | R$ 1,339728 | R$ 26.114,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 80.878.791,12 | R$ 1,338469 | R$ 1.812.628,74 | R$ 898,37 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 79.092.020,23 | R$ 1,338891 | R$ 10.744,06 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 79.080.136,08 | R$ 1,338872 | R$ 290.167,68 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 78.770.358,27 | R$ 1,336796 | R$ 46.497,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 78.546.947,45 | R$ 1,333792 | R$ 73.780,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 78.498.312,55 | R$ 1,334219 | R$ 10.780,48 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 78.300.955,77 | R$ 1,330782 | R$ 7.807,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 78.202.446,22 | R$ 1,329241 | R$ 9.042,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 78.086.063,55 | R$ 1,327416 | R$ 276.431,33 | R$ 0,00 | 2 |