Patrimônio líquido
R$ 76.528.026,10
classe
R$ 76.528.026,10
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
13,61%
Fundo/Casca
SOMMA QP2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.834.466/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA QP2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.834.466/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.528.026,10 | R$ 1,322246 | R$ 100.648,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 76.308.144,19 | R$ 1,320183 | R$ 2.834,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 76.177.621,76 | R$ 1,317974 | R$ 274.261,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 75.882.039,12 | R$ 1,317604 | R$ 16.559,95 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 75.771.499,90 | R$ 1,315971 | R$ 2.611.752,42 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 73.174.787,13 | R$ 1,316242 | R$ 22.777,44 | R$ 106.511,10 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 73.240.770,18 | R$ 1,315923 | R$ 2.023,96 | R$ 162.012,65 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 73.343.297,15 | R$ 1,314893 | R$ 293.083,17 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 73.001.961,46 | R$ 1,314024 | R$ 48.927,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 72.928.298,25 | R$ 1,313579 | R$ 1.550,78 | R$ 16.502,78 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 72.756.224,87 | R$ 1,310211 | R$ 4.777,40 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 72.759.734,58 | R$ 1,310360 | R$ 3.248,76 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 72.687.319,10 | R$ 1,309114 | R$ 144.499,72 | R$ 124.896,37 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 72.682.998,52 | R$ 1,309390 | R$ 99.569,68 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 72.484.418,42 | R$ 1,307603 | R$ 13.870,53 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 72.391.076,73 | R$ 1,306170 | R$ 9.431,22 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 72.299.798,43 | R$ 1,304693 | R$ 7.967,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 72.382.332,50 | R$ 1,306326 | R$ 305.554,52 | R$ 1.400.304,33 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 73.493.659,07 | R$ 1,306621 | R$ 1.628,55 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 73.390.811,10 | R$ 1,304821 | R$ 5.034,14 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 73.234.626,42 | R$ 1,302133 | R$ 48.393,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 73.122.076,56 | R$ 1,300992 | R$ 828,03 | R$ 1.966,40 | 2 |