Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
17/07/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
9,96%
Fundo/Casca
AUGME MASTER CI RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
49.002.460/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME MASTER CI RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
49.002.460/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2025, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,224603 | R$ 0,00 | R$ 66.708.791,34 | 0 |
| 16/07/2025 | R$ 66.623.746,22 | R$ 1,223042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 66.641.309,21 | R$ 1,223364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 66.704.956,09 | R$ 1,224533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 66.663.765,24 | R$ 1,223776 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 66.922.353,63 | R$ 1,224849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 66.953.901,33 | R$ 1,225426 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 67.208.307,62 | R$ 1,226419 | R$ 19.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 48.175.891,98 | R$ 1,225594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 48.015.848,18 | R$ 1,221523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 47.945.584,22 | R$ 1,219735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 47.873.120,58 | R$ 1,217892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 47.835.297,41 | R$ 1,216930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 47.804.338,77 | R$ 1,216142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 47.681.740,82 | R$ 1,213023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 47.710.772,09 | R$ 1,213762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 47.674.979,45 | R$ 1,212851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 47.658.888,33 | R$ 1,212442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 47.633.172,85 | R$ 1,211787 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 47.525.300,46 | R$ 1,214141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 47.471.587,53 | R$ 1,212769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 47.479.042,31 | R$ 1,212959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |