Patrimônio líquido
R$ 119.218.828,87
classe
R$ 119.218.828,87
R$ 1.518,89
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ATIVA FIDC NP
50.118.274/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
ATIVA FIDC NP-SUB JR
50.118.274/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 119.218.828,87 | R$ 1.518,894622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 113.497.571,80 | R$ 1.446,003564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 110.336.059,27 | R$ 1.405,724655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 105.260.153,48 | R$ 1.341,055625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 100.791.232,15 | R$ 1.284,119815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 96.645.276,91 | R$ 1.231,298720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 93.942.543,32 | R$ 1.196,864834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 90.777.301,23 | R$ 1.156,538409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 87.487.464,09 | R$ 1.114,624594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 84.735.972,63 | R$ 1.079,569514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 81.391.491,08 | R$ 1.036,959508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 78.875.545,68 | R$ 1.004,905377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 76.512.635,87 | R$ 974,800980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 73.924.547,31 | R$ 941,827717 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 69.199.654,04 | R$ 910,779897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 67.343.178,33 | R$ 886,345660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 65.463.311,86 | R$ 861,603562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 64.450.451,84 | R$ 848,272679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 64.631.368,82 | R$ 850,653840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 64.212.923,11 | R$ 845,146415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 62.309.162,15 | R$ 820,089827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 60.228.703,97 | R$ 792,707616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |