Fundos | ANBIMA Data

classe

ETHOS FIDC -ÚNICA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.411.381/0001-32

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

10/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ETHOS FIDC

51.411.381/0001-32

FIDC

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

ETHOS FIDC -ÚNICA

51.411.381/0001-32

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 25/08/2026, 08h27

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,000487	R$ 0,00	R$ 0,01	0
31/12/2024	R$ 9.758,36	R$ 475,095181	R$ 19.839,80	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ -9.810,13	R$ -14.014,471429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ -9.576,20	R$ -13.680,285714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ -9.292,91	R$ -13.275,585714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 570,00	R$ 814,285714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 635,00	R$ 907,142857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 635,00	R$ 907,142857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 700,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 700,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 700,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 700,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 700,00	R$ 1.000,000000	R$ 700,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.