Patrimônio líquido
R$ 9.758,36
classe
R$ 9.758,36
R$ 475,10
31/12/2024
-
1
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ETHOS FIDC
51.411.381/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ETHOS FIDC -ÚNICA
51.411.381/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/10/2025, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 9.758,36 | R$ 475,095181 | R$ 19.839,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ -9.810,13 | R$ -14.014,471429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -9.576,20 | R$ -13.680,285714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ -9.292,91 | R$ -13.275,585714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 570,00 | R$ 814,285714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 635,00 | R$ 907,142857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 635,00 | R$ 907,142857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 700,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 700,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 700,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 700,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 700,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 1 |