Patrimônio líquido
R$ 154.841.611,25
classe
R$ 154.841.611,25
R$ 1.478,32
20/08/2026
-
0
Dias
2
18,26%
Fundo/Casca
CI ÚNICA MULT RESP LIMITADA DO CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FIF
52.163.456/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CI ÚNICA MULT RESP LIMITADA DO CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FIF
52.163.456/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 154.841.611,25 | R$ 1.478,318940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 154.708.718,40 | R$ 1.477,050173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 154.565.055,35 | R$ 1.475,678579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 154.423.919,39 | R$ 1.474,331112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 154.280.243,50 | R$ 1.472,959396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 154.135.480,45 | R$ 1.471,577300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 153.987.904,98 | R$ 1.470,168353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 153.840.533,98 | R$ 1.468,761358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 153.700.012,23 | R$ 1.467,419755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 153.459.132,63 | R$ 1.465,120006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 153.264.393,49 | R$ 1.463,260773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 153.113.619,57 | R$ 1.461,821290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 152.982.087,35 | R$ 1.460,565512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 152.774.924,79 | R$ 1.458,587670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 152.548.766,07 | R$ 1.456,428465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 152.401.750,57 | R$ 1.455,024865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 152.302.060,26 | R$ 1.454,073091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 152.149.550,85 | R$ 1.452,617039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 151.871.443,36 | R$ 1.449,961864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 151.598.182,50 | R$ 1.447,352961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 151.412.549,84 | R$ 1.445,580671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 151.310.113,90 | R$ 1.444,602684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |