Patrimônio líquido
R$ 65.310.128,23
classe
R$ 65.310.128,23
R$ 484,73
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CIX PONTA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.373.428/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CIX ITAPURANGA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.373.428/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 65.310.128,23 | R$ 484,733834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.153.287,14 | R$ 476,147722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.162.453,61 | R$ 476,215756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.158.896,22 | R$ 476,189353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.509.349,67 | R$ 478,790430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 63.197.458,88 | R$ 469,053535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 60.036.089,55 | R$ 445,589752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 59.258.547,75 | R$ 439,818812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 55.542.527,73 | R$ 412,238394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 55.130.243,84 | R$ 409,178410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 55.167.378,75 | R$ 409,454027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 54.947.051,17 | R$ 407,818748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 54.963.269,05 | R$ 407,939118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 54.985.816,86 | R$ 408,106469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 54.277.337,41 | R$ 402,848112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 54.331.588,35 | R$ 403,250764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 54.630.463,73 | R$ 405,469026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 54.479.802,75 | R$ 404,350816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 54.387.229,20 | R$ 403,663732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 53.442.985,49 | R$ 396,655526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 51.706.966,11 | R$ 383,770735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 51.657.513,06 | R$ 383,403693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |