Patrimônio líquido
R$ 268.757.708,91
classe
R$ 268.757.708,91
R$ 43,86
31/07/2026
-
-
Dias
108
-
Fundo/Casca
CIX MUIRAQUITAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.389.780/0001-30
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA
Classe
CIX MUIRAQUITAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.389.780/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 268.757.708,91 | R$ 43,863198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/06/2026 | R$ 268.404.717,93 | R$ 43,805587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 29/05/2026 | R$ 254.544.355,67 | R$ 41,543476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/04/2026 | R$ 252.032.954,76 | R$ 41,133597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/03/2026 | R$ 236.047.825,46 | R$ 38,524709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 27/02/2026 | R$ 235.224.188,46 | R$ 38,390285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/01/2026 | R$ 236.326.646,10 | R$ 38,570214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/12/2025 | R$ 236.270.251,15 | R$ 38,561010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 28/11/2025 | R$ 237.181.462,85 | R$ 38,709727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/10/2025 | R$ 238.379.576,73 | R$ 38,905267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/09/2025 | R$ 236.134.640,08 | R$ 38,538878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 29/08/2025 | R$ 237.197.242,99 | R$ 38,712302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/07/2025 | R$ 239.486.486,07 | R$ 39,085923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/06/2025 | R$ 239.776.833,04 | R$ 39,133310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/05/2025 | R$ 240.576.022,45 | R$ 39,263743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/04/2025 | R$ 237.167.246,60 | R$ 38,707406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/03/2025 | R$ 230.221.033,86 | R$ 37,573734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 28/02/2025 | R$ 231.003.763,09 | R$ 37,701482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/01/2025 | R$ 230.674.826,82 | R$ 37,647797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/12/2024 | R$ 228.227.215,40 | R$ 37,248329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 29/11/2024 | R$ 229.366.896,76 | R$ 37,434333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/10/2024 | R$ 228.796.538,66 | R$ 37,341247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |