Patrimônio líquido
R$ 181.146.984,25
classe
R$ 181.146.984,25
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
8,40%
Fundo/Casca
RAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
46.573.364/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO INFRA
46.573.364/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 181.146.984,25 | R$ 1,283193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 180.839.128,18 | R$ 1,281012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 180.344.139,30 | R$ 1,277505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 180.284.815,44 | R$ 1,277085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 179.593.700,02 | R$ 1,272190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 179.893.667,81 | R$ 1,274314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 180.045.579,91 | R$ 1,275391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 179.838.276,95 | R$ 1,273922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 179.778.051,90 | R$ 1,273495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 180.049.150,25 | R$ 1,275416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 179.123.659,60 | R$ 1,268860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 179.495.627,90 | R$ 1,271495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 179.265.753,62 | R$ 1,269867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 179.384.302,53 | R$ 1,270706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 178.794.480,01 | R$ 1,266528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 178.168.752,52 | R$ 1,262096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 177.504.406,11 | R$ 1,257390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 178.218.962,16 | R$ 1,262451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 178.449.601,38 | R$ 1,264085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 178.268.880,22 | R$ 1,262805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 177.553.967,73 | R$ 1,257741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 177.480.681,36 | R$ 1,257222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |