Patrimônio líquido
R$ 9.218.985,91
classe
R$ 9.218.985,91
R$ 1.341,28
31/07/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FIDC IS - RESP LIMITADA
52.363.837/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FAMA RE.CAPITAL
Classe
FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FIDC IS - RESP LIMITADA-ÚNICA
52.363.837/0001-07
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.218.985,91 | R$ 1.341,279843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 8.994.320,41 | R$ 1.308,593026 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 8.613.875,54 | R$ 1.289,411595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ 8.525.924,02 | R$ 1.276,246126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 8.431.354,08 | R$ 1.262,089946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 8.345.930,52 | R$ 1.249,302888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ 8.706.851,02 | R$ 1.303,329101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2025 | R$ 8.680.061,62 | R$ 1.299,318994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 8.576.425,59 | R$ 1.283,805710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 8.484.187,81 | R$ 1.269,998630 | R$ 199.240,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 8.155.898,91 | R$ 1.250,387498 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/08/2025 | R$ 7.965.755,55 | R$ 1.236,450563 | R$ 1.135.667,99 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 6.750.587,89 | R$ 1.222,965392 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 6.575.986,25 | R$ 1.209,187317 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 5.863.625,14 | R$ 1.196,724693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 5.787.440,02 | R$ 1.181,175845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 5.732.793,33 | R$ 1.170,022840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 5.683.843,00 | R$ 1.160,032421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 5.287.744,65 | R$ 1.148,549790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 5.232.722,05 | R$ 1.136,598344 | R$ 570.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 4.613.295,28 | R$ 1.125,400644 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 2.987.444,62 | R$ 1.116,414964 | R$ 225.023,01 | R$ 103.061,24 | 6 |