Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 869,70
23/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MED FIDC
52.327.224/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
MED FIDC-SUB
52.327.224/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 869,699920 | R$ 0,00 | R$ 869.699,92 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 930.257,86 | R$ 930,257860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 945.889,77 | R$ 945,889770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 965.240,69 | R$ 965,240690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 965.782,23 | R$ 965,782230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |